A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
- Главный бухгалтер ( Бухгалтерия )
- Бухгалтерия ( Финансово-экономическая дирекция )
Результат выполнения: собранная первичная информация о хозяйсвенных операциях
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Первичная отчетность - ОИТИ
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ
Орг-я и вып-е строительных работ - исп
A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ
Акт списания приборов и оборудования ОИТИ
Акт утилизации оборудования ОИТИ
Служба главного энергетика
A5.6.4.1 Входной контроль состояния
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ)
Отчет об использованных средствах (СГЭ)
Отчет по нерегламентным работам (СГЭ)
Кап. стр-во и энергетика
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования
A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов
2.
Первичная отчетность - продажи
Документ на внутреннее перемещение
Накладная на приемку готовых изделий МХ-18
Накладная на сдачу ГП на склад
Сертификат качества ГП
Бухгалтер (производственная бухгалтерия)
A2.3.1 Приемка ГП на склад
Акт возврата продукции
Акт о браке продукции
Акт о возврате брака (внутренний)
Накладная на внутреннее перемещение (М-11)
Накладная на возвращенную продукцию
Приходный ордер М-4
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией
Сальдо-оборотная ведомость
Сличительная ведомость
Отдел складского хозяйства
A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтер расчета с покупателями
A2.3.4 Отпуск ГП
Грузовая таможенная декларация
Документ об оказанных транспортных услугах
Книжка международных дорожных перевозок
Международная товарно-транспортная накладная
Накладная на тару
Накладная на транспортные услуги
Накладная российского образца
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Счет-фактура на транспортные услуги
Электронная счет-фактура
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
A2.6.4 Доставка продукции
3.
Первичная отчетность - производство
Отчет об остатках ТМЦ в производстве
Начальник участка
A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов
Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки
Отчет о сдаче отходов
Участок изготовления и ремонта оснастки
A9.3.1 Изготовление оснастки
A9.3.2 Испытания оснастки
Отчет мастера о наработке
Отчет о прессовании (АП)
Рабочий производственного участка
A9.4.1 Выполнение производственных операций
Акт утилизации брака
Внутренний акт о браке
Контролеры ОТК
A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
Отчет о выполнении сменных заданий по участкам
Мастер производственного участка
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве
Акт утилизации материалов
Основные производственные цеха
A9.5 Утилизация и переработка отходов производства
4.
Первичная отчетность - ПТО
Акт списания приборов и запчастей ПТО
Кладовщик запчастей
A7.4.2 Хранение материалов и запчастей
Акт утилизации ПТО
Лица, осуществляющие ввод мощностей
A7.4.4 Входной контроль состояния
A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов
План-отчет по ремонту (СГМ)
Акт ввода в эксплуатацию ПТО
Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию
A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию
5.
Первичная отчетность - снабжение
Железнодорожная накладная
Приложение к договору на покупку МК
Сертификат качества на сырье и материалы
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
ТТН
Кладовщик ОМТС
A6.5.4 Документальное оформление поставок
A6.6.2 Передача ресурсов
6.
Первичная финансовая отчетность
Акт сверки
Платежное поручение
Отдел казначейства
A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)
A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)
A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)
Акт взаимозачета
Акт приема/передачи векселя
График погашения задолженности
Протокол взаимозачета
Расходный кассовый ордер
A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)
Выход
Передается
Получатель
Первичная информация о хозяйственных операциях
Бухгалтерия
A8.6.2 Подготовка оперативной управленческой отчетности
A8.6.3 Проведение бухгалтерских операций
Внутренние и внешние стандарты
{Туннель}