Платежное поручение
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
Контрагенты
Выход
Денежный поток от контрагентов
A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями
2.
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
В течение 3 часов
Вход
A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)
Отдел казначейства
В течение 1 рабочего дня.
Первичная финансовая отчетность по расчетам с бюджетом
A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)
Первичная финансовая отчетность по расчетам с персоналом
3.
A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)
Первичная финансовая отчетность по расчетам с внебюджетными фондами
4.
A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)
Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами
5.
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования
Не более 20 минут
Финансовая отчетность для формирования бюджетов
6.
Бухгалтерия
Первичная финансовая отчетность
ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС
1 час
ТП5.2 Подпись платежного поручения
Должностные лица, имеющие право подписи
15 минут
ТП5.3 Передача платежного поручения в банк
ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже
в течение 1 рабочего дня
ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа
Планово-экономический отдел