Счет-фактура полученный
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A6.2.2 Отправка лома в переработку
Отдел материально-технического снабжения
Выход
Обязательства перед поставщиками
A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ
2.
A6.5.2 Организация доставки ценностей
Участок погрузо-разгрузочных работ
Документы от поставщика
A6.5.4.1 Подписание приходных документов
3.
A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)
Отдел казначейства
В течение 1 рабочего дня.
Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
4.
Экономист отдела Казначейства
В течение 3 часов
Вход
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками
A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4
A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату
5.
Начальник ОМТС
В течение 2 часов
6.
Кладовщик ОМТС
Не более 30 минут
A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4
Приходные документы
A6.5.4.6 Передача приходных документов в бухгалтерию
7.
Не более 15 минут
Первичная отчетность по оперативному управлению поставками
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок
8.
Экономическое бюро ОМТС
9.
Бухгалтерия
Первичная отчетность - снабжение
Первичная финансовая отчетность
10.
Экономист ОМТС
В течение одного рабочего дня
11.
Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками
ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
15 минут
Планово-экономический отдел