A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом
Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом Контрагент Контрагент Должностные лица, имеющие право подписи Должностные лица, имеющие право подписи Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Информация о выполненных обязательствах Информация о выполненных обязательствах Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задол... Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Обязательства потребителей Обязательства потребителей Текущая кредиторская задолженность Текущая кредиторская задолженность Решение контрагента о проведении взаимозачета Решение контрагента о проведении взаимозачета Подписание протокола Подписание протокола Подписание Протокола Подписание Протокола Формирование протокола совместного решения о погашении взаимн... Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности Передача на подписание протокола Контрагенту Передача на подписание протокола Контрагенту Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторско... Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет Отражение в ИС протокола взаиморасчетов Отражение в ИС протокола взаиморасчетов
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Наличие по контрагенту дебиторской и кредиторской задолженности одновременно.
Требования к срокам: В течение 3 рабочих дней.
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Обязательства потребителей
Договор с покупателем
Накладная российского образца
Прогноз поступления денежных средств
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Заказчик
A2.6.4 Доставка продукции
Бюро продаж (роль)
A2.6.6 Взыскание задолженности
2.
Текущая кредиторская задолженность
Расшифровка кредиторской задолженности
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
{Туннель}
Передается
Получатель
Информация о выполненных обязательствах
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
Процесс / Решение
Исполнители
Входы
Инструкция
Выходы
A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности
A8.2.4.2 Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет
3.
A8.2.4.3 Решение контрагента о проведении взаимозачета
Контрагент
4.
A8.2.4.4 Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности
Должностные лица, имеющие право подписи
5.
A8.2.4.5 Подписание протокола
6.
A8.2.4.6 Передача на подписание протокола Контрагенту
7.
A8.2.4.7 Подписание Протокола
8.
A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов