Прогноз поступления денежных средств
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
Заказчик
В течение одного рабочего дня
Выход
Обязательства потребителей
A2.6.6 Взыскание задолженности
A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
2.
Бюро продаж (роль)
Вход
Уточненный график платежей
3.
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
В течение 1 рабочего дня
4.
В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца
A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки
Прогноз поступления денежных средств на месяц
A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС
Прогноз доходов
A8.4.3.5 Формирование на месяц прогноза поступлений денежных средств по основной и прочей деятельности
Начальник бюро бюджетирования и налогов
В течение трех дней после поступления необходимой информации