Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца
Вход
Текущая кредиторская задолженность
{Туннель}
A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ
Экономист отдела Казначейства
В течение 1 часа
Выход
A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату
A8.4.3.6 Формирование на месяц прогноза росхода денежных средств по основной и прочей деятельности
A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств
2.
Начальник ОМТС
В течение 2 часов
3.
Начальник бюро бюджетирования и налогов
В течение первого рабочего дня месяца
4.
Бюро организации и проведения расчетов