A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.6 Контроль поступления денежных средств A8.2.6 Контроль поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Текущая дебиторская задолженность Текущая дебиторскаязадолженность План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Информация о выполненных обязательствах Информация о выполненных обязательствах Информация о просроченных платежах клиентов Информация о просроченных платежах клиентов Нет Нет Да, а обязательство не оплачено Да, а обязательство не оплачено Реестр внесенной контрагентом предоплаты Реестр внесенной контрагентом предоплаты Нет Нет Да Да Сверка прогноза поступления денежных средств с информацией по... Сверка прогноза поступления денежных средств с информацией по поступившим платежами Получение из ИС информации о поступивших платежах Получение из ИС информации о поступивших платежах Формирование реестра неоплаченных обязательств Формирование реестра неоплаченных обязательств Формирование реестра просроченных обязательств Формирование реестра просроченных обязательств Формирование реестра внесенной контрагентом предоплаты Формирование реестра внесенной контрагентом предоплаты Поступление является предоплатой за поставляемую продукцию? Поступлениеявляется предоплатой за поставляемуюпродукцию? Срок исполнения обязательства наступил? Срокисполнения обязательства наступил?
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Поступление информации о выполненных обязательствах.
Требования к срокам: В течение 2 часов.
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Информация о выполненных обязательствах
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.2.2 Получение безналичных денежных средств
Бухгалтер расчета с покупателями
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом
Старший кассир
A8.2.5 Получение наличных денежных средств
2.
План поступления денежных средств от контрагентов
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
Передается
Получатель
Информация о просроченных платежах клиентов
Реестр старения дебиторской задолженности
{Туннель}
Реестр внесенной контрагентом предоплаты
3.
Текущая дебиторская задолженность
Расшифровка дебиторской задолженности
Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату
Процесс / Решение
Исполнители
Входы
Инструкция
Выходы
A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах
A8.2.6.2 Сверка прогноза поступления денежных средств с информацией по поступившим платежами
A8.2.6.3 Поступление является предоплатой за поставляемую продукцию?
4.
A8.2.6.4 Формирование реестра внесенной контрагентом предоплаты
5.
A8.2.6.5 Срок исполнения обязательства наступил?
6.
A8.2.6.6 Формирование реестра просроченных обязательств
7.
A8.2.6.7 Формирование реестра неоплаченных обязательств