A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня
- Договор
- Договор займа
- Договор с покупателем
- Кредитный договор
ИС автоматически формирует прогноз поступлений денежных средств (план поступления денежных средств по дням в разрезе покупателей), исходя из условий договоров и возникших обязательств.
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
2.
Обязательства потребителей
Договор с покупателем
Накладная российского образца
Прогноз поступления денежных средств
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Заказчик
A2.6.4 Доставка продукции
Бюро продаж (роль)
A2.6.6 Взыскание задолженности
3.
Обязательства прочих потребителей
Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
Экономист ОМТС
A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
Электронная счет-фактура
Передается
Получатель
План поступления денежных средств от контрагентов
A8.2.6 Контроль поступления денежных средств