Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов A8.4.3 Формирование платежного бюджета A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A8.4.6 Возврат вложений капитала A8.4.7 Формирование финансового бюджета A8.4.8 Привлечение заемных средств A8.4.9 Размещение свободных средств A8.4.9.1 Выяснений условий привлечения средств банками A8.4.9.2 Выбор наиболее доходного способа размещения свободных средств A8.4.9.3 Оформление заявки на размещение свободных средств A8.4.9.4 Подписание заявки на размещение свободных средств A8.4.9.5 Передача заявки в банк A8.4.9.6 Решение о размещении средств положительно? A8.4.9.7 Формирование и подписание договора на размещение свободных средств A8.4.9.8 Организация работы по подписанию договора A8.4.9.9 Подписание договора A8.4.9.10 Передача в банк второго экземпляра договора
A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.4.9.1 Выяснений условий привлечения средств банками
Исполнители процесса
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
Требования к срокам: Не регламентируются
Нормативно-методическая и плановая документация
- Финансовый бюджет
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Возвращенный капитал
Деньги
Отдел казначейства
A8.4.6 Возврат вложений капитала
2.
Нет
Банк
A8.4.9 Размещение свободных средств
3.
Финансовый бюджет
Финансовый бюджет
Отдел казначейства
A8.4.7 Формирование финансового бюджета
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Варианты размещения
Должностные лица, имеющие право подписи
A8.4.9 Размещение свободных средств
2.
Капитал
Деньги
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.4.9 Размещение свободных средств