Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов A8.4.3 Формирование платежного бюджета A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A8.4.6 Возврат вложений капитала A8.4.7 Формирование финансового бюджета A8.4.8 Привлечение заемных средств A8.4.9 Размещение свободных средств
A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов
Владелец процесса
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
Исполнители процесса
- Отдел финансового анализа и планирования ( Финансово-экономическая дирекция )
Результат выполнения: сформированные данные для корректировки бюджета
Входы процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Исполнение бюджетов
Исполнение бюджета инвестиционной деятельности
Исполнение платежного бюджета
Исполнение финансового бюджета
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования
A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов
Выходы процесса
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Данные для корректировки бюджетов
Отдел финансового анализа и планирования
A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета
Начальник бюро бюджетирования и налогов
A8.4.3 Формирование платежного бюджета
Отдел казначейства
A8.4.7 Формирование финансового бюджета