Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов A8.4.3 Формирование платежного бюджета A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A8.4.6 Возврат вложений капитала A8.4.7 Формирование финансового бюджета A8.4.8 Привлечение заемных средств A8.4.9 Размещение свободных средств
A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0A8.4.6 Возврат вложений капитала
Владелец процесса
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
Исполнители процесса
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Результат выполнения: возвращенный в срок капитал
Нормативно-методическая и плановая документация
- Финансовый бюджет
Входы процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Вложенный капитал
Деньги
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.4.9 Размещение свободных средств
Выходы процесса
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Возвращенный капитал
Деньги
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.4.9 Размещение свободных средств
Управление процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Финансовый бюджет
Финансовый бюджет
Отдел казначейства
A8.4.7 Формирование финансового бюджета