Описание процесса IDEF0A8.4.2 Балансировка платежнго календаря Исполнители процесса - Расчетно-кассовый отдел ( Департамент экономики и финансов) Нормативно-методическая и плановая документация - Кредитно-финансовая политика - План движения денежных средств Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Прогноз доходов График оплаты продукции Отдел по работе с дебиторами A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам Отдел по работе с дебиторами A8.2.3 Прогнозирование доходов по вложениям капитала 2. Прогноз расходов Заявка на оплату Отдел по работе с кредиторами A8.3.1 Контроль превышения бюджетных лимитов Отдел по работе с кредиторами A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности Отдел по работе с кредиторами A8.3.3 Расчет расходов по заемным средствам Отдел по работе с кредиторами A8.3.4 Расчет платежей по заработной плате Отдел по работе с кредиторами A8.3.5 Расчет платежей во внебюджетные фонды Отдел по работе с кредиторами A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам Отдел по работе с кредиторами A8.3.7 Расчет налоговых платежей Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Платежный календарь Платежный календарь Расчетно-кассовый отдел A8.4.3 Определение потребности в заемных средствах Расчетно-кассовый отдел A8.4.4 Расчет сроков и ставок привлечения средств Расчетно-кассовый отдел A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом Расчетно-кассовый отдел A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами Расчетно-кассовый отдел A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом Расчетно-кассовый отдел A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами 2. Решение о привлечении заемных средств Расчетно-кассовый отдел A8.4.3 Определение потребности в заемных средствах Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ПДДС План движения денежных средств Отдел сводного и финансового планирования A8.4.1.2 Разработка планов движения денежных средств 2. Регламенты расчетов Кредитно-финансовая политика Группа оргразвития A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления