Описание процесса IDEF0A8.4 Обеспечение финансовыми ресурсами Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. ПДДС ПДДС Решение о привлечении заемных средств Решение о привлечении заемных средств Потребность в заемных средствах Потребность в заемных средствах Кредитный план Кредитный план Возвращенный капитал Возвращенный капитал Вложенный капитал Вложенный капитал Привлеченные заемные средства Привлеченные заемные средства Регламенты расчетов Регламенты расчетов Заемные средства Заемные средства Платежный календарь Платежный календарь Прогноз расходов Прогноз расходов Прогноз доходов Прогноз доходов Финансовый план Финансовый план ПВПО по персоналу ПВПО по персоналу График отгрузки и оплаты продукции График отгрузки и оплаты продукции Лимиты дебиторской задолженности Лимиты дебиторской задолженности План обязательств перед поставщиками План обязательств перед поставщиками Лимиты кредиторской задолженности Лимиты кредиторской задолженности Денежный поток от контрагентов Денежный поток от контрагентов TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A8.4 Обеспечение финансовыми ресурсами Рынок капитала Рынок капитала A6.6 A6.6Балансировка платежнго календаря Балансировка платежнго календаря A3.3 A3.3Привлечение заемных средств Привлечение заемных средствРазмещение свободных средств Размещение свободных средствВозврат вложений капитала Возврат вложений капитала A8.3 A8.3Планирование движения денежных средств Планирование движения денежных средств A6 A6Расчет сроков и ставок привлечения средств Расчет сроков и ставок привлечения средств A3.3 A3.3Определение потребности в заемных средствах Определение потребности в заемных средствах A2 A2 A8.2 A8.2 Владелец процесса - Начальник расчетно-кассвого отдела ( Расчетно-кассовый отдел)   Исполнители процесса - Расчетно-кассовый отдел ( Департамент экономики и финансов) Нормативно-методическая и плановая документация - Кредитно-финансовая политика Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График отгрузки и оплаты продукции План отгрузки и оплаты продукции Клиентский отдел A6.6.1 Оформление документации на продукцию и организация доставки 2. Денежный поток от контрагентов Потребители Потребители 3. ПВПО по персоналу ПВПО по персоналу Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.4 Планирование продвижения и ротации персонала Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.5 Планирование потребности в привлечении сотрудников Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.6 Планирование высвобождения персонала Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.7 Планирование обучения персонала 4. План обязательств перед поставщиками План обязательств перед поставщиками Группа планирования и учета материальных ресурсов A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками 5. Привлеченные заемные средства Рынок капитала Рынок капитала 6. Прогноз доходов График оплаты продукции Отдел по работе с дебиторами A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам Отдел по работе с дебиторами A8.2.3 Прогнозирование доходов по вложениям капитала 7. Прогноз расходов Заявка на оплату Отдел по работе с кредиторами A8.3.1 Контроль превышения бюджетных лимитов Отдел по работе с кредиторами A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности Отдел по работе с кредиторами A8.3.3 Расчет расходов по заемным средствам Отдел по работе с кредиторами A8.3.4 Расчет платежей по заработной плате Отдел по работе с кредиторами A8.3.5 Расчет платежей во внебюджетные фонды Отдел по работе с кредиторами A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам Отдел по работе с кредиторами A8.3.7 Расчет налоговых платежей Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заемные средства Расчетно-кассовый отдел A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом Расчетно-кассовый отдел A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами Расчетно-кассовый отдел A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом Расчетно-кассовый отдел A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами 2. Лимиты дебиторской задолженности Лимиты дебиторской задолженности Клиентский отдел A6.4.2 Подготовка договора с клиентом Клиентский отдел A6.5.1 Обработка заказов клиентов Отдел по работе с дебиторами A8.2.1 Контроль лимита отгрузок готовой продукции Отдел по работе с дебиторами A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам 3. Лимиты кредиторской задолженности Группа планирования и учета материальных ресурсов A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками Отдел по работе с кредиторами A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам 4. Платежный календарь Платежный календарь Расчетно-кассовый отдел A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом Расчетно-кассовый отдел A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами Расчетно-кассовый отдел A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом Расчетно-кассовый отдел A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Регламенты расчетов Кредитно-финансовая политика Группа оргразвития A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления 2. Финансовый план Отдел бюджетирования A8.1.3 Расчет финансового плана Описание подпроцессов № Процесс Владелец Исполнители Входы Выходы Тип Название Объекты Название Объекты 1. A8.4.1 Планирование движения денежных средств Начальник отдела сводного и финансового планирования Отдел сводного и финансового планирования Вход График отгрузки и оплаты продукции План отгрузки и оплаты продукции Лимиты дебиторской задолженности Лимиты дебиторской задолженности ПВПО по персоналу ПВПО по персоналу Лимиты кредиторской задолженности План обязательств перед поставщиками План обязательств перед поставщиками ПДДС План движения денежных средств Управление Регламенты расчетов Кредитно-финансовая политика Финансовый план 2. A8.4.2 Балансировка платежнго календаря Расчетно-кассовый отдел Вход Прогноз доходов График оплаты продукции Платежный календарь Платежный календарь Прогноз расходов Заявка на оплату Решение о привлечении заемных средств Управление ПДДС План движения денежных средств Регламенты расчетов Кредитно-финансовая политика 3. A8.4.3 Определение потребности в заемных средствах Расчетно-кассовый отдел Вход Решение о привлечении заемных средств Потребность в заемных средствах Управление Платежный календарь Платежный календарь 4. A8.4.4 Расчет сроков и ставок привлечения средств Расчетно-кассовый отдел Вход Потребность в заемных средствах Кредитный план Кредитный план Управление Платежный календарь Платежный календарь 5. A8.4.5 Возврат вложений капитала Расчетно-кассовый отдел Вход Вложенный капитал Возвращенный капитал Управление Кредитный план Кредитный план 6. A8.4.6 Привлечение заемных средств Расчетно-кассовый отдел Вход Привлеченные заемные средства Заемные средства Управление Кредитный план Кредитный план Регламенты расчетов Кредитно-финансовая политика 7. A8.4.7 Размещение свободных средств Расчетно-кассовый отдел Вход Возвращенный капитал Вложенный капитал Денежный поток от контрагентов Управление Кредитный план Кредитный план Регламенты расчетов Кредитно-финансовая политика