Описание процесса IDEF0A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами Исполнители процесса - Расчетно-кассовый отдел ( Департамент экономики и финансов) Нормативно-методическая и плановая документация - Кредитно-финансовая политика - Платежный календарь Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Выручка от реализации отходов Экологическая группа A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов Экологическая группа A5.5.4 Утилизация списанного оборудования 2. Заемные средства Расчетно-кассовый отдел A8.4.6 Привлечение заемных средств 3. Поступления от клиентов Отдел по работе с дебиторами A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток к контрагентам Поставщики и подрядчики Поставщики и подрядчики 2. Информация о погашении кредиторской задолженности Отдел по работе с кредиторами A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности 3. Первичная финансовая отчетность Учетное управление A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежный календарь Платежный календарь Расчетно-кассовый отдел A8.4.2 Балансировка платежнго календаря 2. Регламенты расчетов Кредитно-финансовая политика Группа оргразвития A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления