ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
Требования к срокам: 1 час
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Распределенные финансовые средства
Акт сверки
Бухгалтерское распоряжение на оплату
Деньги
Платежное требование
Реестр на перечисление
Счет на предоплату
Отдел казначейства
Передается
Получатель
Платежное поручение
Должностные лица, имеющие право подписи
ТП5 Осуществление платежей по безналичному расчету