Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов A8.4.3 Формирование платежного бюджета A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A8.4.6 Возврат вложений капитала A8.4.7 Формирование финансового бюджета A8.4.8 Привлечение заемных средств A8.4.8.1 Выбор банка A8.4.8.2 Оформление заявки на получение кредита A8.4.8.3 Подписание заявки на получение кредита A8.4.8.4 Формирование комплекта документов для получения кредита A8.4.8.5 Принятие решения о выдаче кредита A8.4.8.6 Организация работы по подписанию кредитного договора A8.4.8.7 Подписание кредитного договора A8.4.8.8 Передача кредитного договора в банк A8.4.8.9 Подписание кредитного договра
A8.4.9 Размещение свободных средств
A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.4.8.1 Выбор банка
Исполнители процесса
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
Требования к срокам: Не регламентируются
Нормативно-методическая и плановая документация
- Финансовый бюджет
Инструкция
Выбор банка осуществляется на основании данных по выбранным лимитам по каждому конкретному банку.
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Принято решение об отказе в выдаче кредита
Банк
A8.4.8 Привлечение заемных средств
2.
Решение о привлечении заемных средств
Рынок заемных средств
Рынок заемных средств
3.
Финансовый бюджет
Финансовый бюджет
Отдел казначейства
A8.4.7 Формирование финансового бюджета
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.4.8 Привлечение заемных средств