Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.5.1 Формирование графика платежей A8.5.2 Распределение платежей A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств A8.5.2.2 Размер имеющихся средств превышает размер платежей? A8.5.2.3 Установление приоритетности платежей A8.5.2.4 Формирование реестра платежей A8.5.2.5 Выбор наиболее приоритетных платежей A8.5.2.6 Подписание реестра платежей A8.5.2.7 Передача на оплату
A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП)
A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств
Исполнители процесса
- Бюро организации и проведения расчетов ( Отдел казначейства )
Требования к срокам: В течениечасов
Нормативно-методическая и плановая документация
- График платежей
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Вложенный капитал
Деньги
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.4.9 Размещение свободных средств
2.
График платежей
График платежей
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.5.1 Формирование графика платежей
3.
Заемные средства
Деньги
Банк
A8.4.8 Привлечение заемных средств
4.
Платежи от клиентов
Информация о состоянии р/счета
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.2.2 Получение безналичных денежных средств
Вексель
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги
Деньги
Старший кассир
A8.2.5 Получение наличных денежных средств
5.
Распоряжение на оплату
Бухгалтерское распоряжение на оплату
Бюро организации и проведения расчетов
A8.5.2 Распределение платежей
6.
Текущая кредиторская задолженность
Расшифровка кредиторской задолженности
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
Экономист отдела Казначейства
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Бюро организации и проведения расчетов
A8.5.2 Распределение платежей