Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) Владелец процесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители процесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения: Поступление распределенных финансовых средств. Требования к срокам: В течениерабочего дня. Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежи для расчетов с кредиторами и банками Акт сверки Бухгалтерское распоряжение на оплату Деньги Счет на предоплату Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток контрагентам Деньги Контрагенты Контрагенты 2. Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности