Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.5.1 Формирование графика платежей A8.5.2 Распределение платежей A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств A8.5.2.2 Размер имеющихся средств превышает размер платежей? A8.5.2.3 Установление приоритетности платежей A8.5.2.4 Формирование реестра платежей A8.5.2.5 Выбор наиболее приоритетных платежей A8.5.2.6 Подписание реестра платежей A8.5.2.7 Передача на оплату
A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП)
A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.5.2.7 Передача на оплату
Исполнители процесса
- Бюро организации и проведения расчетов ( Отдел казначейства )
Требования к срокам: Не более 15 минут
Нормативно-методическая и плановая документация
- График платежей
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Реестр платежей
Сводный реестр платежей
Директор по экономике
A8.5.2 Распределение платежей
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Распределенные финансовые средства
Акт сверки
Платежное требование
Отдел казначейства
A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)
Бухгалтерское распоряжение на оплату
Отдел казначейства
A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)
Деньги
Реестр на перечисление
Отдел казначейства
A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)
Акт сверки
Бухгалтерское распоряжение на оплату
Деньги
Счет на предоплату
Отдел казначейства
A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)
Бухгалтерское распоряжение на оплату
Деньги
Отдел казначейства
A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП)