Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.5.1 Формирование графика платежей A8.5.1.1 Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бюджету A8.5.1.2 Сумма распоряжения запланирована в бюджете? A8.5.1.3 Проверка наличия служебной записки, подписанной руководителем A8.5.1.4 К распоряжению приложена утвержденная служебная записка? A8.5.1.5 Возврат распоряжения с указанием причины A8.5.1.6 Визирование распоряжения на оплату A8.5.1.7 Оформление служебной записки и передача ее на утверждение A8.5.1.8 Включение распоряжения в график платежей A8.5.1.9 Утверждение служебной записки A8.5.1.10 Передача на визирование A8.5.1.11 Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующий месяц
A8.5.2 Распределение платежей A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП)
A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.5.1.1 Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бюджету
Исполнители процесса
- Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов )
Требования к срокам: Не более 30 минут
Нормативно-методическая и плановая документация
- Платежный бюджет
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Платежный бюджет
Платежный бюджет
Начальник отдела финансового анализа и планирования
A8.4.5 Балансировка платежного бюджета
2.
Распоряжение на оплату
Бухгалтерское распоряжение на оплату
Начальник ОМТС
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
Начальник отдела казначейства
A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам
Главный бухгалтер
A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате
Начальник отдела казначейства
A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды
Начальник отдела казначейства
A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам
Начальник отдела казначейства
A8.3.6 Расчет налоговых платежей
3.
Служебная записка к распоряжению на оплату
Служебная записка к распоряжению на оплату
Бюджетодержатель
A8.5.1 Формирование графика платежей
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Начальник бюро бюджетирования и налогов
A8.5.1 Формирование графика платежей
2.
Распоряжение на оплату
Бухгалтерское распоряжение на оплату
Начальник бюро бюджетирования и налогов
A8.5.1 Формирование графика платежей