Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.5.1 Формирование графика платежей A8.5.1.1 Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бюджету A8.5.1.2 Сумма распоряжения запланирована в бюджете? A8.5.1.3 Проверка наличия служебной записки, подписанной руководителем A8.5.1.4 К распоряжению приложена утвержденная служебная записка? A8.5.1.5 Возврат распоряжения с указанием причины A8.5.1.6 Визирование распоряжения на оплату A8.5.1.7 Оформление служебной записки и передача ее на утверждение A8.5.1.8 Включение распоряжения в график платежей A8.5.1.9 Утверждение служебной записки A8.5.1.10 Передача на визирование A8.5.1.11 Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующий месяц
A8.5.2 Распределение платежей A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП)
A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.5.1.10 Передача на визирование
Исполнители процесса
- Генеральный директор
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
- Директор по качеству ( Дирекция по качеству )
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Исполнительный директор
- Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба )
- Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью )
- Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС )
Требования к срокам: Не более 20 минут
Нормативно-методическая и плановая документация
- Платежный бюджет
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Служебная записка к распоряжению на оплату утверждена
Служебная записка к распоряжению на оплату
Исполнительный директор
A8.5.1 Формирование графика платежей
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Служебная записка к распоряжению на оплату
Служебная записка к распоряжению на оплату
Начальник бюро бюджетирования и налогов
A8.5.1 Формирование графика платежей