Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов A8.4.3 Формирование платежного бюджета A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A8.4.6 Возврат вложений капитала A8.4.7 Формирование финансового бюджета A8.4.8 Привлечение заемных средств A8.4.8.1 Выбор банка A8.4.8.2 Оформление заявки на получение кредита A8.4.8.3 Подписание заявки на получение кредита A8.4.8.4 Формирование комплекта документов для получения кредита A8.4.8.5 Принятие решения о выдаче кредита A8.4.8.6 Организация работы по подписанию кредитного договора A8.4.8.7 Подписание кредитного договора A8.4.8.8 Передача кредитного договора в банк A8.4.8.9 Подписание кредитного договра
A8.4.9 Размещение свободных средств
A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.4.8.9 Подписание кредитного договра
Исполнители процесса
- Банк
Требования к срокам: В соответствии с условиями банка
Нормативно-методическая и плановая документация
- Финансовый бюджет
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Проект кредитного договора
Кредитный договор
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.4.8 Привлечение заемных средств
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заемные средства
Деньги
Бюро организации и проведения расчетов
A8.5.2 Распределение платежей
2.
Условия привлечения
Договор займа
Кредитный договор
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам