Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов A8.4.3 Формирование платежного бюджета A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A8.4.6 Возврат вложений капитала A8.4.7 Формирование финансового бюджета A8.4.8 Привлечение заемных средств A8.4.9 Размещение свободных средств
A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета
Исполнители процесса
- Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования ( Бюро бюджетирования и налогов )
Требования к срокам: Не более 20 минут
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Внутренняя отчетность
Планово-экономический отдел
A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности
2.
Финансовая отчетность для формирования бюджетов
Платежное поручение
Отдел казначейства
A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)
Отдел казначейства
A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)
Отдел казначейства
A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)
Акт взаимозачета
Акт приема/передачи векселя
График погашения задолженности
Платежное поручение
Протокол взаимозачета
Расходный кассовый ордер
Отдел казначейства
A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Реестр платежей
Сводный реестр платежей
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования
A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов