Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов A8.4.3 Формирование платежного бюджета A8.4.3.1 В ИС формирование остатков средств по статьям платежного бюджета на начало месяца A8.4.3.2 Формирование на месяц прогноза движения денежных средств средств по финансовой деятельности A8.4.3.3 Формирование плана оплаты сырья и материалов A8.4.3.4 Формирование на месяц прогноза движения денежных средств по инвестиционной деятельности A8.4.3.5 Формирование на месяц прогноза поступлений денежных средств по основной и прочей деятельности A8.4.3.6 Формирование на месяц прогноза росхода денежных средств по основной и прочей деятельности A8.4.3.7 Проверка и утверждение сумм остатков по статьям бюджета A8.4.3.8 Формирование проекта платежного бюджета A8.4.3.9 Внесение в ИС разработанного платежного бюджета и его распечатывание
A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A8.4.6 Возврат вложений капитала A8.4.7 Формирование финансового бюджета A8.4.8 Привлечение заемных средств A8.4.9 Размещение свободных средств
A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.4.3.6 Формирование на месяц прогноза росхода денежных средств по основной и прочей деятельности
Исполнители процесса
- Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов )
Требования к срокам: В течение первого рабочего дня месяца
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заявка на финансирование
Финансовый план ОИТИ
Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ
A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ
Финансовый план (ПТО)
Кап. стр-во и энергетика
A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ
ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования
A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам
Заявка на финансирование
Финансовый план (ПТО)
Финансовый план ОИТИ
Бюджетодержатель
A8.5.1 Формирование графика платежей
2.
План оплаты сырья и материалов
План оплаты сырья и материалов
Бюджетодержатель
A8.4.3 Формирование платежного бюджета
3.
Текущая кредиторская задолженность
Расшифровка кредиторской задолженности
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
Экономист отдела Казначейства
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Начальник бюро бюджетирования и налогов
A8.4.3 Формирование платежного бюджета