Процессы Субъекты Внешние субъекты Вспомогательные субъекты ОАО ''ABC'' Генеральный директор Дирекция по маркетингу, стратегическому развитию и планированию Зам. генерального директора по общим вопросам Исполнительный директор Дирекция по качеству Дирекция по продажам Дирекция по снабжению Отдел кадров Производственная дирекция Социально-бытовая служба Техническая дирекция Управление внешнеэкономической деятельностью Финансово-экономическая дирекция Штаб ГО и ЧС Юридический отдел
Роли
Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Должностная инструкцияОписание должностиОАО «АВС»
Бухгалтер расчета с покупателями
Группа расчета с покупателями
Должностная инструкция
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Лист согласования
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель группы расчета с покупателями
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
Лист ознакомления
С содержанием данной должностной инструкции ознакомлен(а):
№
Фамилия, имя, отчество
Подпись
Дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Содержание
1. Общие положения. 5
1.1. Требования к квалификации. 5
1.2. Документация. 5
2. Должностные обязанности. 6
2.1. Выполняемые функции. 6
2.2. Прочие обязанности. 6
3. Права. 8
4. Ответственность. 9
5. Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними организациями. 10
5.1. Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности. 10
5.2. Исходящие документы, информация и товарно-материальные ценности. 10
Приложение А. Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников. 12
1. Общие положения
1. Бухгалтер расчета с покупателями (далее по тексту – должностное лицо) является сотрудником подразделения « Группа расчета с покупателями ».
2. Непосредственным руководителем должностного лица является Руководитель группы расчета с покупателями .
3. Бухгалтер расчета с покупателями назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора по представлению непосредственного руководителя.
1.1. Требования к квалификации
1.2. Документация
В своей деятельности Бухгалтер расчета с покупателями руководствуется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор
- Договор с покупателем
а также:
- Документами распорядительного характера
- Настоящей Должностной инструкцией
- Иными методиками, инструкциями и нормативно-методическими документами, регламентирующими работы, выполняемые Должностью
2. Должностные обязанности
2.1. Выполняемые функции
Бухгалтер расчета с покупателями выполняет в рамках процессов в соответствии с их регламентами следующие функции:
Процесс « A2.3.4 Отпуск ГП »
№
Функция
Требования к срокам
1.
A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС
Не более 15 минут
Процесс « A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки »
№
Функция
Требования к срокам
1.
A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС
Не более 15 минут
2.
A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт
В течение 15 минут
3.
A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной
Не более 15 минут
4.
A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС
Не более 15 минут
5.
A2.6.3.20 Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС
Не более 15 минут
6.
A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС
Не более 15 минут
7.
A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные
В течение 30 минут
8.
A2.6.3.23 Формированиеэкземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов-фактур
Не более 15 минут
9.
A2.6.3.24 Формирование и печатьнакладных на транспортные услуги исчетов-фактур
Не более 15 минут
10.
A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору
В зависимости от условий договора поставки
Процесс « A2.6.4 Доставка продукции »
№
Функция
Требования к срокам
1.
A2.6.4.9 Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказчика в ИС
Не более 15 минут
Процесс « A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги »
№
Функция
Требования к срокам
1.
A8.2.3.10 Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля
Не более 15 минут
2.2. Прочие обязанности
Бухгалтер расчета с покупателями:
В рамках временных рабочих групп исполняет работы, порученные ему руководителем временной рабочей группы.
Соблюдает сам и контролирует соблюдение подчиненными организационно-распорядительных, нормативно-методических, технологических, планово-бюджетных и прочих внутренних документов.
При возникновении ситуаций, не регламентированных внутренней нормативной документацией, принимает решения и/или ставит в известность вышестоящее руководство в рамках своих должностных обязанностей.
При обнаружении неисправностей оборудования, техники, зданий, незамедлительно информирует руководителя соответствующего обеспечивающего подразделения.
В общении с коллегами по работе и контрагентами соблюдает правила деловой этики.
Кроме вышеперечисленных обязанностей, выполняет распоряжения и поручения своих прямых руководителей, а также иные обязанности, предусмотренные внутренними регламентами предприятия.
3. Права
Бухгалтер расчета с покупателями имеет право:
- Требовать и получать в предписанные сроки от структурных подразделений компании указанные в регламентах товарно-материальные ценности и документы, необходимые для исполнения своих работ.
- Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по улучшению своей деятельности или деятельности подразделения.
- Требовать от руководителей оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
4. Ответственность
Бухгалтер расчета с покупателями несет ответственность в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством, и в соответствии с внутренними нормативными документами за:
- Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
- Причинение или способствование действием (бездействием) причинению другими сотрудниками материального или морального ущерба компании.
- Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
- Ненадлежащее и несвоевременное исполнение разовых служебных поручений руководства, если они не противоречат действующему законодательству.
5. Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними организациями
5.1. Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности
Бухгалтер расчета с покупателями получает документы, информацию и товарно-материальные ценности от следующих подразделений, сотрудников или сторонних организаций:
Должностные лица, имеющие право подписи :
1.
Акт приема/передачи векселя
Кладовщик :
1.
Документ на отгрузку
2.
Накладная на отгрузку (М-15)
Начальник отдела складского хозяйства :
1.
Накладная на отгрузку (М-15)
2.
Сертификат на тару
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля :
1.
Электронное распоряжение на отгрузку
Таможня :
1.
Грузовая таможенная декларация
2.
Книжка международных дорожных перевозок
3.
Международная товарно-транспортная накладная
4.
Накладная российского образца
5.
Сертификат о происхождении товара
6.
Сч./фактура для импорта выставленный
7.
Сч./фактура российского образца выставленный
5.2. Исходящие документы, информация и товарно-материальные ценности
Бухгалтер расчета с покупателями передает документы, информацию и товарно-материальные ценности следующим подразделениям, сотрудникам или сторонним организациям:
Бухгалтерия :
1.
Грузовая таможенная декларация
2.
Документ на отгрузку
3.
Документ об оказанных транспортных услугах
4.
Книжка международных дорожных перевозок
5.
Международная товарно-транспортная накладная
6.
Накладная на отгрузку (М-15)
7.
Накладная на тару
8.
Накладная на транспортные услуги
9.
Накладная российского образца
10.
Сч./фактура для импорта выставленный
11.
Сч./фактура российского образца выставленный
12.
Счет-фактура на транспортные услуги
13.
Электронная счет-фактура
Водитель-экспедитор :
1.
Грузовая таможенная декларация
2.
Документ на отгрузку
3.
Книжка международных дорожных перевозок
4.
Международная товарно-транспортная накладная
5.
Накладная на отгрузку (М-15)
6.
Накладная на тару
7.
Накладная на транспортные услуги
8.
Накладная российского образца
9.
Сертификат о происхождении товара
10.
Сч./фактура для импорта выставленный
11.
Сч./фактура российского образца выставленный
12.
Счет-фактура на транспортные услуги
13.
Электронная счет-фактура
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов :
1.
Протокол взаимозачета
Приложение А. Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников
№
Роль
Субъект
Подразделение
Предмет
деятельности
1.
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля
Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей
Отдел логистики и продаж автозапчастей
Автокомпоненты (ГП)
Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
Алюминиевый профиль (ГП)
2.
Кладовщик
Кладовщик (склад №1)
Склад №1
Склад №1
Кладовщик (склад №2)
Склад №2
Склад №2
3.
Должностные лица, имеющие право подписи
Генеральный директор
ОАО ABC
Директор по экономике
Финансово-экономическая дирекция
Исполнительный директор
ОАО ABC