Процессы Субъекты Внешние субъекты Вспомогательные субъекты ОАО ''ABC'' Генеральный директор Дирекция по маркетингу, стратегическому развитию и планированию Зам. генерального директора по общим вопросам Исполнительный директор Дирекция по качеству Дирекция по продажам Дирекция по снабжению Отдел кадров Производственная дирекция Социально-бытовая служба Техническая дирекция Управление внешнеэкономической деятельностью Финансово-экономическая дирекция Штаб ГО и ЧС Юридический отдел
Роли
Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Должностная инструкцияОписание должностиОАО «АВС»
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
Бюро работы с банками
Должностная инструкция
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Лист согласования
СОГЛАСОВАНО:
Начальник бюро работы с банками
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
Лист ознакомления
С содержанием данной должностной инструкции ознакомлен(а):
№
Фамилия, имя, отчество
Подпись
Дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Содержание
1. Общие положения. 5
1.1. Требования к квалификации. 5
1.2. Документация. 5
2. Должностные обязанности. 6
2.1. Выполняемые функции. 6
2.2. Прочие обязанности. 7
3. Права. 8
4. Ответственность. 9
5. Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними организациями. 10
5.1. Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности. 10
5.2. Исходящие документы, информация и товарно-материальные ценности. 11
Приложение А. Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников. 13
1. Общие положения
1. Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства (далее по тексту – должностное лицо) является сотрудником подразделения « Бюро работы с банками ».
2. Непосредственным руководителем должностного лица является Начальник бюро работы с банками .
3. Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора по представлению непосредственного руководителя.
1.1. Требования к квалификации
1.2. Документация
В своей деятельности Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства руководствуется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Платежное поручение
- Финансовый бюджет
а также:
- Документами распорядительного характера
- Настоящей Должностной инструкцией
- Иными методиками, инструкциями и нормативно-методическими документами, регламентирующими работы, выполняемые Должностью
2. Должностные обязанности
2.1. Выполняемые функции
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства выполняет в рамках процессов в соответствии с их регламентами следующие функции:
Процесс « A8.2.2 Получение безналичных денежных средств »
№
Функция
Требования к срокам
1.
A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями
В течениечасов
2.
A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения
Не более 30 минут
Процесс « A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги »
№
Функция
Требования к срокам
1.
A8.2.3.1 Проверка реквизитов векселя
Не болеечаса
2.
A8.2.3.2 Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату
Не более 20 минут
3.
A8.2.3.3 Договор зарегистрирован в ИС?
4.
A8.2.3.4 Передача куратору договора сведений об отсутствии в Казначействе копии договора
В течение 30 минут после выяснения сведений
5.
A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя
Не более 30 минут
6.
A8.2.3.11 Передача второго экземпляра акта приема/передачи векселя Контрагенту
Не более 15 минут
Процесс « A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности »
№
Функция
Требования к срокам
1.
A8.3.1.1 Получение из ИС сведений об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками
В течение 15 минут
2.
A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ
В течениечасов
3.
A8.3.1.3 Корректировка графика выплат КЗ
В течениечаса
4.
A8.3.1.4 Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками
В течениечаса
5.
A8.3.1.5 Срок оплаты обязательств наступил?
6.
A8.3.1.6 Формирование реестра просроченной КЗ
В течениечаса
7.
A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ
В течениечаса
Процесс « A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам »
№
Функция
Требования к срокам
1.
A8.3.2.1 Ввод данных в ИС
В течениечаса
2.
A8.3.2.2 Составление графика платежей согласно условиям договоров
В течениечасов
3.
A8.3.2.3 Расчет процентов
В течениечасов
4.
A8.3.2.4 Составление отчетности по заемным средствам
В течениечасов
Процесс « A8.4.8 Привлечение заемных средств »
№
Функция
Требования к срокам
1.
A8.4.8.1 Выбор банка
Не регламентируются
2.
A8.4.8.2 Оформление заявки на получение кредита
В течениерабочего дня
3.
A8.4.8.4 Формирование комплекта документов для получения кредита
Не регламентируются
4.
A8.4.8.6 Организация работы по подписанию кредитного договора
В соответствии с условиями банка
5.
A8.4.8.8 Передача кредитного договора в банк
В соответствии с условиями банка
Процесс « A8.4.9 Размещение свободных средств »
№
Функция
Требования к срокам
1.
A8.4.9.1 Выяснений условий привлечения средств банками
Не регламентируются
2.
A8.4.9.3 Оформление заявки на размещение свободных средств
В течение одного рабочего дня
3.
A8.4.9.5 Передача заявки в банк
В течение одного рабочего дня
4.
A8.4.9.8 Организация работы по подписанию договора
В соответствии с условиями банка
5.
A8.4.9.10 Передача в банк второго экземпляра договора
В соответствии с условиями банка
Процесс « ТП5 Осуществление платежей по безналичному расчету »
№
Функция
Требования к срокам
1.
ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС
1 час
2.
ТП5.3 Передача платежного поручения в банк
1 час
3.
ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже
в течениерабочего дня
4.
ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа
15 минут
2.2. Прочие обязанности
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства:
В рамках временных рабочих групп исполняет работы, порученные ему руководителем временной рабочей группы.
Соблюдает сам и контролирует соблюдение подчиненными организационно-распорядительных, нормативно-методических, технологических, планово-бюджетных и прочих внутренних документов.
При возникновении ситуаций, не регламентированных внутренней нормативной документацией, принимает решения и/или ставит в известность вышестоящее руководство в рамках своих должностных обязанностей.
При обнаружении неисправностей оборудования, техники, зданий, незамедлительно информирует руководителя соответствующего обеспечивающего подразделения.
В общении с коллегами по работе и контрагентами соблюдает правила деловой этики.
Кроме вышеперечисленных обязанностей, выполняет распоряжения и поручения своих прямых руководителей, а также иные обязанности, предусмотренные внутренними регламентами предприятия.
3. Права
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства имеет право:
- Требовать и получать в предписанные сроки от структурных подразделений компании указанные в регламентах товарно-материальные ценности и документы, необходимые для исполнения своих работ.
- Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по улучшению своей деятельности или деятельности подразделения.
- Требовать от руководителей оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
4. Ответственность
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства несет ответственность в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством, и в соответствии с внутренними нормативными документами за:
- Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
- Причинение или способствование действием (бездействием) причинению другими сотрудниками материального или морального ущерба компании.
- Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
- Ненадлежащее и несвоевременное исполнение разовых служебных поручений руководства, если они не противоречат действующему законодательству.
5. Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними организациями
5.1. Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства получает документы, информацию и товарно-материальные ценности от следующих подразделений, сотрудников или сторонних организаций:
Банк :
1.
Договор займа
2.
Кредитный договор
Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками :
1.
Договор на поставку
2.
Международная товарно-транспортная накладная
3.
Счет-фактура полученный
4.
Товарная накладная поставщика
Бюро маркетинга :
1.
Распоряжение на оплату
Должностные лица, имеющие право подписи :
1.
Акт приема/передачи векселя
2.
Вексель
3.
Договор займа
4.
Заявка на получение кредита
5.
Заявка на размещение свободных средств
6.
Кредитный договор
7.
Платежное поручение
Контрагенты:
1.
Вексель
2.
Платежное поручение
Куратор договора :
1.
Информация о внесении договора в ИС
2.
Информация о наличии договора в ИС
Орг-я и вып-е строительных работ - исп :
1.
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
Отдел казначейства:
1.
Акт сверки
2.
Бухгалтерское распоряжение на оплату
3.
Платежное требование
4.
Реестр на перечисление
5.
Счет на предоплату
Отдел казначейства :
1.
Финансовый бюджет
Отдел материально-технического снабжения :
1.
Договор на поставку
2.
Международная товарно-транспортная накладная
3.
Счет-фактура полученный
4.
Товарная накладная поставщика
Экономическое бюро ОМТС :
1.
Распоряжение на оплату
5.2. Исходящие документы, информация и товарно-материальные ценности
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства передает документы, информацию и товарно-материальные ценности следующим подразделениям, сотрудникам или сторонним организациям:
Акционеры:
1.
Деньги
Банк :
1.
Заявка на размещение свободных средств
2.
Кредитный договор
3.
Налоговая декларация
4.
Отчет об активах организации
5.
Свидетельство о регистрации предприятия
Бюро организации и проведения расчетов :
1.
Вексель
2.
Деньги
3.
Информация о состоянии р/счета
4.
Расшифровка кредиторской задолженности
5.
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
Должностные лица, имеющие право подписи :
1.
Вексель
2.
Договор займа
3.
Заявка на получение кредита
4.
Заявка на размещение свободных средств
5.
Кредитный договор
6.
Платежное поручение
Зам главного бухгалтера :
1.
Расчет процентов по ставке ЦБ РФ
2.
Расчет процентов сверх ставки ЦБ РФ
Контрагент :
1.
Акт приема/передачи векселя
Контрагенты:
1.
Деньги
Куратор договора :
1.
Информация о незарегистрированном в ИС договоре
Начальник бюро бюджетирования и налогов :
1.
Расшифровка кредиторской задолженности
2.
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
Начальник ОМТС :
1.
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
2.
Договор на поставку
3.
Международная товарно-транспортная накладная
4.
Расшифровка кредиторской задолженности
5.
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
6.
Счет-фактура полученный
7.
Товарная накладная поставщика
Начальник отдела казначейства :
1.
Расчет расходов по заемным средствам
Отдел казначейства :
1.
Деньги
Планово-экономический отдел:
1.
Акт взаимозачета
2.
Акт приема/передачи векселя
3.
Акт сверки
4.
График погашения задолженности
5.
Платежное поручение
6.
Протокол взаимозачета
7.
Расходный кассовый ордер
8.
Счет-фактура полученный
Финансово-экономическая дирекция :
1.
Договор займа
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов :
1.
Договор займа
2.
Протокол взаимозачета
Приложение А. Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников
№
Роль
Субъект
Подразделение
Предмет
деятельности
1.
Должностные лица, имеющие право подписи
Генеральный директор
ОАО ABC
Директор по экономике
Финансово-экономическая дирекция
Исполнительный директор
ОАО ABC
2.
Куратор договора
Лицо, отвечающее за сопровождение договора
3.
Орг-я и вып-е строительных работ - исп
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту
Техническая дирекция
Организация работ по строительству
Подрядчик строительства
Выполнение работ по строительству