Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС A8.2.1.2 Договор зарегистрирован? A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре A8.2.1.4 Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС
A8.2.2 Получение безналичных денежных средств A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом A8.2.5 Получение наличных денежных средств A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС
Исполнители процесса
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Начало выполнения: Поступление копии договора
Требования к срокам: Не более 15 минут
Нормативно-методическая и плановая документация
- Договор
- Договор займа
- Договор с покупателем
- Кредитный договор
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Договор на реализацию
Договор
Договор с покупателем
Бюро продаж (роль)
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
2.
Условия привлечения
Договор займа
Кредитный договор
Банк
A8.4.8 Привлечение заемных средств
3.
Условия размещения
Договор займа
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.4.9 Размещение свободных средств
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
2.
Договор
Договор
Договор займа
Договор с покупателем
Кредитный договор
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров