Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности A8.3.1.1 Получение из ИС сведений об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ A8.3.1.3 Корректировка графика выплат КЗ A8.3.1.4 Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками A8.3.1.5 Срок оплаты обязательств наступил? A8.3.1.6 Формирование реестра просроченной КЗ A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату
A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам A8.3.6 Расчет налоговых платежей
A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ
Исполнители процесса
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течениечасов
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Внутренняя отчетность
Планово-экономический отдел
A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности
2.
График выплат КЗ
График выплат КЗ
Экономист отдела Казначейства
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
3.
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
Орг-я и вып-е строительных работ - исп
A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ
Договор на поставку
Международная товарно-транспортная накладная
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
Отдел материально-технического снабжения
A6.2.2 Отправка лома в переработку
Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками
A6.5.4 Документальное оформление поставок
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Экономист отдела Казначейства
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
2.
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
Договор на поставку
Международная товарно-транспортная накладная
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
Начальник ОМТС
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
3.
Прогноз выплат КЗ
Прогноз выплат КЗ
Экономист отдела Казначейства
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности