Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности A8.3.1.1 Получение из ИС сведений об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ A8.3.1.3 Корректировка графика выплат КЗ A8.3.1.4 Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками A8.3.1.5 Срок оплаты обязательств наступил? A8.3.1.6 Формирование реестра просроченной КЗ A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату
A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам A8.3.6 Расчет налоговых платежей
A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату
Исполнители процесса
- Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: В течениечасов
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
Договор на поставку
Международная товарно-транспортная накладная
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
Экономист отдела Казначейства
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
2.
Текущая кредиторская задолженность
Расшифровка кредиторской задолженности
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
Экономист отдела Казначейства
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Распоряжение на осуществление платежей по КЗ
Бухгалтерское распоряжение на оплату
Начальник бюро бюджетирования и налогов
A8.5.1 Формирование графика платежей