Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)
Владелец процесса
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
Исполнители процесса
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Поступление распределенных финансовых средств.
Требования к срокам: В течениерабочего дня.
Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность
Входы процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Платежи для расчетов с кредиторами и банками
Акт сверки
Бухгалтерское распоряжение на оплату
Деньги
Счет на предоплату
Бюро организации и проведения расчетов
A8.5.2 Распределение платежей
Выходы процесса
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Денежный поток контрагентам
Деньги
Контрагенты
Контрагенты
2.
Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами
Акт взаимозачета
Акт приема/передачи векселя
График погашения задолженности
Платежное поручение
Протокол взаимозачета
Расходный кассовый ордер
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования
A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов
Акт взаимозачета
Акт приема/передачи векселя
График погашения задолженности
Платежное поручение
Протокол взаимозачета
Расходный кассовый ордер
Счет-фактура полученный
Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности