Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности A8.6.2 Подготовка оперативной управленческой отчетности A8.6.3 Проведение бухгалтерских операций A8.6.4 Проведение регламентых бухгалтерских операций A8.6.5 Проведение регламентных операций управленческого учета A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности A8.6.7 Подготовка внешней финансовой отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности
Владелец процесса
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
Исполнители процесса
- Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция )
Результат выполнения: сформированная внутренняя финансовая отчетность
Входы процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Итоговые бухгалтерские данные
Бухгалтерия
A8.6.4 Проведение регламентых бухгалтерских операций
2.
Итоговые управленческие данные
Планово-экономический отдел
A8.6.5 Проведение регламентных операций управленческого учета
Выходы процесса
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Внутренняя отчетность
{Туннель}
Экономист
A8.1.1 Определение прямых затрат на производство
Экономист
A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство
Экономист
A8.1.3 Определение общехозяйственных затрат
Экономист
A8.1.4 Контроль исполнения БДР по информации в ИС
Экономист отдела Казначейства
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам
Бухгалтер (расчет с персоналом)
A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате
Руководитель группы расчета с работниками
A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды
Бухгалтер
A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам
Бухгалтер, ответственный за расчет налога
A8.3.6 Расчет налоговых платежей
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования
A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов
Управление процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Внутренние и внешние стандарты
{Туннель}