Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров A8.2.2 Получение безналичных денежных средств A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги A8.2.3.1 Проверка реквизитов векселя A8.2.3.2 Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату A8.2.3.3 Договор зарегистрирован в ИС? A8.2.3.4 Передача куратору договора сведений об отсутствии в Казначействе копии договора A8.2.3.5 Выяснение причин отсутствия регистрации в ИС договора A8.2.3.6 Обеспечение внесения договора в ИС A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя A8.2.3.8 Подписание акта приема/передачи векселя A8.2.3.9 Подписание акта приема/передачи векселя A8.2.3.10 Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля A8.2.3.11 Передача второго экземпляра акта приема/передачи векселя Контрагенту
A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом A8.2.5 Получение наличных денежных средств A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.2.3.9 Подписание акта приема/передачи векселя
Исполнители процесса
- Генеральный директор
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Исполнительный директор
Требования к срокам: В течениерабочих дней
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Акт приема/передачи векселя
Акт приема/передачи векселя
Контрагент
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги
2.
Вексель
Вексель
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Акт приема/передачи векселя
Акт приема/передачи векселя
Бухгалтер расчета с покупателями
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги
2.
Вексель
Вексель
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги