Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.3.2.4 Составление отчетности по заемным средствам
Исполнители процесса
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
Требования к срокам: В течениечасов
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Расчет процентов по займам
Расчет процентов по займам
{Туннель}
2.
Расчет процентов по ставке ЦБ РФ и сверх
Расчет процентов по ставке ЦБ РФ
Расчет процентов сверх ставки ЦБ РФ
Зам главного бухгалтера
A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам
3.
Расчет расходов по заемным средствам
Расчет расходов по заемным средствам
Начальник отдела казначейства
A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам