Процессы
A0 Деятельность по производству, закупке и продажам (Нормативная 8-ми процессная модель)
A1 Выработка согласованных условий деятельности
A2 Воспроизводство трудовых ресурсов
A3 Материально-техническое обеспечение
A4 Разработка и модификация продуктов
A5 Воспроизводство средств производства
A6 Продвижение и продажи
A7 Производство продукции
A8 Финансирование деятельности и расчеты по обязательствам
Субъекты
Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0A8.4.4 Расчет сроков и ставок привлечения средств
Исполнители процесса
- Расчетно-кассовый отдел ( Департамент экономики и финансов)
Нормативно-методическая и плановая документация
- Платежный календарь
Входы процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Потребность в заемных средствах
Расчетно-кассовый отдел
A8.4.3 Определение потребности в заемных средствах
Выходы процесса
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Кредитный план
Кредитный план
Расчетно-кассовый отдел
A8.4.5 Возврат вложений капитала
Расчетно-кассовый отдел
A8.4.6 Привлечение заемных средств
Расчетно-кассовый отдел
A8.4.7 Размещение свободных средств
Управление процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Платежный календарь
Платежный календарь
Расчетно-кассовый отдел
A8.4.2 Балансировка платежнго календаря