Кредитно-финансовая политика
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления
Группа оргразвития
Выход
Регламенты расчетов
A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей
A8.1.2 Расчет сводного плана предприятия
A8.1.3 Расчет финансового плана
A8.2.1 Контроль лимита отгрузок готовой продукции
A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам
A8.2.3 Прогнозирование доходов по вложениям капитала
A8.3.1 Контроль превышения бюджетных лимитов
A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности
A8.3.3 Расчет расходов по заемным средствам
A8.3.4 Расчет платежей по заработной плате
A8.3.5 Расчет платежей во внебюджетные фонды
A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам
A8.3.7 Расчет налоговых платежей
A8.4.1.1 Разработка планов обязательств
A8.4.1.2 Разработка планов движения денежных средств
A8.4.1.3 Формирование лимитов задолженности
A8.4.2 Балансировка платежнго календаря
A8.4.6 Привлечение заемных средств
A8.4.7 Размещение свободных средств
A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом
A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами
A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом
A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
A8.6.2 Подготовка оперативной управленческой отчетности
A8.6.3 Проведение бухгалтерских операций
A8.6.4 Закрытие бухгалтерской отчетности
A8.6.5 Подготовка внутренней бухгалтерской отчетности
A8.6.6 Подготовка внешней бухгалтерской отчетности
2.
Отдел бюджетирования
Управление
3.
4.
5.
Отдел по работе с дебиторами
6.
7.
8.
Отдел по работе с кредиторами
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Отдел сводного и финансового планирования
16.
17.
18.
Расчетно-кассовый отдел
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Учетное управление
26.
27.
28.
29.
30.