A8.5.2.7 Передача на оплату
- Бюро организации и проведения расчетов ( Отдел казначейства )
Требования к срокам: Не более 15 минут
- График платежей
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Реестр платежей
Сводный реестр платежей
Директор по экономике
A8.5.2 Распределение платежей
Передается
Получатель
Распределенные финансовые средства
Акт сверки
Платежное требование
Отдел казначейства
A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)
Бухгалтерское распоряжение на оплату
A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)
Деньги
Реестр на перечисление
A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)
Счет на предоплату
A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)
A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП)