Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров A8.2.2 Получение безналичных денежных средств A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей A8.2.4.2 Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет A8.2.4.3 Решение контрагента о проведении взаимозачета A8.2.4.4 Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности A8.2.4.5 Подписание протокола A8.2.4.6 Передача на подписание протокола Контрагенту A8.2.4.7 Подписание Протокола A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов
A8.2.5 Получение наличных денежных средств A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
Исполнители процесса
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Обязательства потребителей
Договор с покупателем
Накладная российского образца
Прогноз поступления денежных средств
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Заказчик
A2.6.4 Доставка продукции
Прогноз поступления денежных средств
Бюро продаж (роль)
A2.6.6 Взыскание задолженности
2.
Текущая кредиторская задолженность
Расшифровка кредиторской задолженности
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
{Туннель}
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности
Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом