Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров A8.2.2 Получение безналичных денежных средств A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом A8.2.5 Получение наличных денежных средств A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A8.2.2 Получение безналичных денежных средств
Basic Flowchart Template
Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.2 Получение безналичных денежных средств A8.2.2 Получение безналичных денежных средств Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Платежное поручение Платежное поручение Информация о выполненных обязательствах Информация овыполненныхобязательствах Информация о состоянии р/счета Информация о состоянии р/счета Банковская выписка Банковская выписка Получение в банке выписки по р/с с приложениями Получение в банке выписки по р/с с приложениями Ввод в ИС реквизитов платежного поручения Ввод в ИС реквизитов платежного поручения
Владелец процесса
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
Исполнители процесса
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Получение в банке выписки по расчетному счету.
Требования к срокам: В течениечасов.
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Платежное поручение
Платежное поручение
Контрагенты
Контрагенты
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Информация о выполненных обязательствах
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
2.
Информация о состоянии р/счета
Информация о состоянии р/счета
Бюро организации и проведения расчетов
A8.5.2 Распределение платежей
Описание подпроцессов
№
Процесс / Решение
Исполнители
Входы
Инструкция
Выходы
Объекты
Поступает от
Объекты
Передается
1.
A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
Платежное поручение
Контрагенты
Получение как непосредственно в банке, так и по АИС "Клиент-Банк".
Банковская выписка
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
2.
A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
Банковская выписка
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
Ввод реквизитов платежного поручения осуществляться в соответствии с утвержденными статьями движения денежных средств.
Информация о состоянии р/счета
Бюро организации и проведения расчетов
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов