Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров A8.2.2 Получение безналичных денежных средств A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом A8.2.5 Получение наличных денежных средств A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом
Basic Flowchart Template
Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом Контрагент Контрагент Должностные лица, имеющие право подписи Должностные лица, имеющие право подписи Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Информация о выполненных обязательствах Информация о выполненных обязательствах Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задол... Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Протокол взаимозачета Протоколвзаимозачета Обязательства потребителей Обязательства потребителей Текущая кредиторская задолженность Текущая кредиторская задолженность Решение контрагента о проведении взаимозачета Решение контрагента о проведении взаимозачета Подписание протокола Подписание протокола Подписание Протокола Подписание Протокола Формирование протокола совместного решения о погашении взаимн... Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности Передача на подписание протокола Контрагенту Передача на подписание протокола Контрагенту Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторско... Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет Отражение в ИС протокола взаиморасчетов Отражение в ИС протокола взаиморасчетов
Владелец процесса
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
Исполнители процесса
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Наличие по контрагенту дебиторской и кредиторской задолженности одновременно.
Требования к срокам: В течениерабочих дней.
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Обязательства потребителей
Договор с покупателем
Накладная российского образца
Прогноз поступления денежных средств
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Заказчик
A2.6.4 Доставка продукции
Прогноз поступления денежных средств
Бюро продаж (роль)
A2.6.6 Взыскание задолженности
2.
Текущая кредиторская задолженность
Расшифровка кредиторской задолженности
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
{Туннель}
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Информация о выполненных обязательствах
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
Описание подпроцессов
№
Процесс / Решение
Исполнители
Входы
Инструкция
Выходы
Объекты
Поступает от
Объекты
Передается
1.
A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Договор с покупателем
Заказчик
Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Накладная российского образца
Заказчик
Прогноз поступления денежных средств
Бюро продаж (роль)
Прогноз поступления денежных средств
Заказчик
Расшифровка кредиторской задолженности
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
Сведения о задолженности в ИС
Заказчик
Сч./фактура для импорта выставленный
Заказчик
Сч./фактура российского образца выставленный
Заказчик
2.
A8.2.4.2 Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
3.
A8.2.4.3 Решение контрагента о проведении взаимозачета
Контрагент
4.
A8.2.4.4 Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Протокол взаимозачета
Должностные лица, имеющие право подписи
5.
A8.2.4.5 Подписание протокола
Должностные лица, имеющие право подписи
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
6.
A8.2.4.6 Передача на подписание протокола Контрагенту
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Протокол взаимозачета
Должностные лица, имеющие право подписи
Протокол взаимозачета
Контрагент
7.
A8.2.4.7 Подписание Протокола
Контрагент
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
8.
A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Протокол взаимозачета
Контрагент
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов