Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров A8.2.2 Получение безналичных денежных средств A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей A8.2.4.2 Запрос контрагента на согласие провести взаимозачет A8.2.4.3 Решение контрагента о проведении взаимозачета A8.2.4.4 Формирование протокола совместного решения о погашении взаимной задолженности A8.2.4.5 Подписание протокола A8.2.4.6 Передача на подписание протокола Контрагенту A8.2.4.7 Подписание Протокола A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов
A8.2.5 Получение наличных денежных средств A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов
Исполнители процесса
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: Не более 20 минут
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Протокол взаимозачета
Протокол взаимозачета
Контрагент
A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Информация о выполненных обязательствах
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.6 Контроль поступления денежных средств