Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов A8.2 Контроль доходов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров A8.2.2 Получение безналичных денежных средств A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом A8.2.5 Получение наличных денежных средств A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
A8.3 Расчет сумм платежей A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета A8.5 Осуществление платежей A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения
Исполнители процесса
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
Требования к срокам: Не более 30 минут
Инструкция
Ввод реквизитов платежного поручения осуществляться в соответствии с утвержденными статьями движения денежных средств.
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Банковская выписка
Банковская выписка
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
A8.2.2 Получение безналичных денежных средств
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Информация о выполненных обязательствах
Протокол взаимозачета
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
2.
Информация о состоянии р/счета
Информация о состоянии р/счета
Бюро организации и проведения расчетов
A8.5.2 Распределение платежей